أنظمة التداول

أنظمة التداول (TS) هو ببساطة مجموعة من التعليمات التي تقوم بفتح أو إغلاق مراكز التداول بناء على نتائج التحليل الفني. ميزة أنظمة التداول الرئيسية هي استبعاد العشوائية من عملية التداول.

 الالتزام الصارم بالنظام يقوم ايضا بعزل العامل العاطفي من التداول, و لهذا السبب، يجب على التاجر التقيد بجميع التوصيات الواردة في النظام حتى لو لم يتم فتح العمليات “ممكنة” الربح.

أول خطوة يفترض على التاجر القيام بها عند إنشاء نظام تداول هي اختيار الفترات الزمنية التي سيعمل من خلالها. هناك الكثير من القيود في هذا الصدد نتيجة أمور مثل قيمة الايداع الأول و طرق ادارة رأس المال و استراتيجية التداول نفسها. على سبيل المثال, تتصف الفترات القصيرة بالكثير من “الضوضاء” مقارنة بالفترات طويلة المدة, كما أن التحليل الفني على فترات أطول يعطي نتيجة أكثر صحة من تحليل الفترات القصيرة, و عادة ما يقدم التحليل الفني على فترات أطول عدد أقل من الاشارات الخاطئة, و بالتالي, ان الفترات الطويلة أفضل من حيث التطبيق الناجح، الا انها تستلزم رأس مال أكبر.

في البداية، يفضل عدم توجيه الاهتمام بالكامل على التداول بناءا على فترة زمنية طويلة واحدة فقط خاصة في الحسابات ذات الارصدة الصغيرة و العادية, فمن الأفضل المحاولة مع الفترات المتوسطة والقصيرة أولا, و ذلك لأن تقلبات الأسعار اليومية خلال الفترات الطويلة ليست واضحة تماما, كما أن قيمة هذه التقلبات قد تكون في الواقع كبيرة بما يكفي لتصفية حسابك أو تسييله بالكامل.

 ولهذا السبب تماما كانت القاعدة الأولى في اعداد نظام التداول هي تحديد الإطار الزمني “المناسب” للعمل. كما يجب الأخذ بعين الاعتبار بأنه يجب تحديد اعدادات الأدوات التحليلية بشكل مستقل في كل من الفترات التي سيتم استخدامها كل على حدا. بالاضافة الى ذلك، يجب ان يكون تحليل الفترات الزمنية القصيرة صارما بأكبر قدر ممكن لتجنب الاشارات الخاطئة.

الخطوة الثانية في اعداد نظام تداول هو تحديد نقاط الدخول, و ذلك ايضا بمساعدة التحليل الفني. بشكل عام, و في أي نظام تداول و بغض النظر عن الأدوات التحليلية المستخدمة، يجب أن تبدأ عملية التحليل من الأطر الزمنية الطويلة ثم إلى الأقصر منها حيث أن ذلك يساعد في تحديد أوضاع السوق بشكل عام. على سبيل المثال، إذا كان تداولنا مبني على أساس الاتجاه، فنحن في صدد تحديد الاتجاه العام اولا. كنظام يقدم إشارة بالشراء في وقت يكون الاتجاه العام هابط. يفترض عدم التداول باستخدام نظام تداول مشابه.

بعد ذلك، يتم تحليل ظروف السوق لفترات أقل من فترات تداول النظام, لينتهي الأمر بتحليل الإطار الزمني العملي بالكامل. و الهدف من ذلك هو تقليل الاحتمالات بما يتعلق في توقيت الدخول عند السعر الأمثل (علاقة متى مع أين) و تخفيف العامل النفسي بما يتعلق بثقة التاجر في عمليته و نظامه.

 على سبيل المثال, إذا أعطانا النظام اشارة بالشراء مثلا على الأطار الزمني الطويل، يمكننا فتح مركز على الفور بعد تأكيد الاشارة, الا ان ما يفترض العمل به هو محاولة تحديد نقطة الدخول الأمثل عن طريق تحليل الأطر الزمنية الأقصر.

أهم خطوة في انشاء نظام التداول هو القدرة على تحديد نقاط الخروج. يجب أن يقدم النظام المستويات المقدرة للربح و ليس إشارات بفتح مراكز فقط حتى يتم وضع مراكز تحصيل الأرباح عند هذه المستويات. من الضروري أيضا تحديد مستوى وقف الخسارة تبعا لحالة السوق عندما يبدأ في التحرك في اتجاه معاكس. وبعبارة أخرى، يجب أن يحدد نظام التداول جميع المستويات المتعلقة بالربح الأعلى و تحديد الآليات اللازمة لوقف الخسارة في حال عدم وجود ظروف مواتية في السوق.